企业日初库存现金日记帐余额为了2800元,当时收到现金收入1500元即存入银行；出差人员回来报销差旅费1600元,结清预支款1500元,现金补付差额100元；上月现金短缺100元,领导批准后当日予以转

企业日初库存现金日记帐余额为了2800元,当时收到现金收入1500元即存入银行；出差人员回来报销差旅费1600元,结清预支款1500元,现金补付差额100元；上月现金短缺100元,领导批准后当日予以转
企业日初库存现金日记帐余额为了2800元,当时收到现金收入1500元即存入银行；出差人员回来报销差旅费1600元,结清预支款1500元,现金补付差额100元；上月现金短缺100元,领导批准后当日予以转入“管理费用”；办公室人员零星报销交通费支付150元,则企业当日终了现金日记帐余额为多少元?

企业日初库存现金日记帐余额为了2800元,当时收到现金收入1500元即存入银行；出差人员回来报销差旅费1600元,结清预支款1500元,现金补付差额100元；上月现金短缺100元,领导批准后当日予以转
期初2800
现金收入1500,就是+1500
存入银行,就是-1500
结清预支款,这个不用管,
补付差额100,就是-100
上月现金缺100,入管理费用,也不用管
报销交通费支付150,就是-150
总体下来
2800+1500-1500-100-150=2550
这些都是在现金日记账上的