乖离率的三根线分别是什么意思

乖离率的三根线分别是什么意思
乖离率的三根线分别是什么意思

乖离率的三根线分别是什么意思
乖离率(BIAS)是描述股价与股价的移动平均线的相距的远近程度.BIAS指的是相对距离.
　　1． BIAS的计算公式及参数.
　　N日乖离率=（当日收盘价 - N日移动平均价）/ N日移动平均价
　　式中：分子为股价(收盘价)与移动平均价的绝对距离,可正可负,除以分母后,就是相对距离.
　　移动平均价为1元时相差0.1元,与移动平均价为10元时相差0．1元是很不相同的,所以在一定场合要用相对距离,不应考虑绝对距离.
　　BIAS的公式中含有参数的项只有一个,即MA.这样,MA的参数就是BIAS的参数,即乖离率的参数就是移动平均价的参数,也就是天数.参数大小的选择首先影响MA,其次影响BIAS.一般说来,参数选得越大,则允许股价远离MA的程度就越大.换句话说,股价远离MA到了一定程度,我们就会认为该回头了,而这个远离的程度是随着参数的变大而变大的.例如,参数为5时,我们可能认为BIAS到了4％股价就该回头了；而参数为10时,我们则必须等到BIAS超过4％,比方说到了7％才认为股价该回头.
　　2．BIAS的应用法则.
　　BIAS的原理是离得太远了就该回头,因为股价天生就有向心的趋向,这主要是由人们的心理因素造成的.另外,经济学中价格与需求的关系也是产生这种向心作用的原因.股价低需求就大,需求一大,供不应求,股价就会上升；反之,股价高需求就小,供过于求,股价就会下降,最后达到平衡,平衡位置就是中心.
　　BIAS的应用法则主要是从两个方面考虑：
　　(1)从BIAS的取值大小方面考虑.这个方面是产生BIAS的最初的想法.找到一个正数或负数,只要BIAS一超过这个正数,我们就应该感到危险而考虑抛出,只要BIAS低于这个负数,我们就感到机会可能来了而考虑买入.这样看来问题的关键就成了如何找到这个正数或负数,它是采取行动与沉默的分界线.
　　应该说明的是这条分界线与三个因素有关：
　　1)BIAS选择的参数的大小；
　　2)选择的具体是哪支股票；
　　3)不同的时期,分界线的高低也可能不同.
　　一般来说,参数越大,采取行动的分界线就越大.股票越活跃,选择的分界线也越大.
　　在本书中,给出这些分界线选择的参考数值.应注意,仅仅是参考我们应该根据具体情况对它们进行适当的调整.下面仅举一例.
　　1． BIAS(5)＞3．5％,BIAS(10)＞5％,BIAS(20)＞8％以及BIAS(60)＞10％是卖出时机；
　　2． BIAS(5)＜一3％,BIAS(10)＜一4．5％,BIAS(20)＜一7％和BIAS(60)＜一10％是买入时机.
　　从上面的数字中可看出,正数和负数的选择是不对称的,般说来,正数的绝对值要比负数的绝对值大一些.例如,3．5＞3,5＞4．5等.这种正数的绝对值偏大是进行分界线选择的一般规律.
　　如果遇到由于突发的利多或利空消息产生的暴涨暴跌的情况,以上的那些参考数字肯定不管用,应该考虑别的应急措施.有关人员的经验总结,暴涨暴跌时；
　　1．对于综合指数
　　BIAS（10）＞30％为抛出时机；
　　BIAS（10）＜-10％为买入时机.
　　2.对于个股：
　　BIAS(10)＞35％为抛出时机；
　　BIAS(10)＜一15％为买入时机.
　　(2)从BIAS的曲线形状方面考虑.形态学和切线理论在BIAS上也能得到应用.
　　1)BIAS形成从上到下的两个或多个下降的峰,而此时股还在继续上升,则这是抛出的信号.
　　2)BIAS形成从下到上的两个或多个上升的谷,而此时股还在继续下跌,则这是买入的信号.
　　以上两条为指标背离原则和趋势的内容.
　　(3)从两条BIAS线结合方面考虑.当短期BIAS在高位下穿长期BIAS时,是卖出信号；在低位,短期BIAS上穿长期BIAS时是买入信号.
　　3．应用BIAS应注意的问题.
　　(1)书上提供的具体数字仅仅是参考,正确的做法是在实践中自己寻找分界线的位置.
　　(2)在BIAS迅速地达到第一峰或第一谷时,是最容易出现操作错误的时候,应当特别小心.
　　(3)BIAS的应用应该同MA的使用结合起来,这样效果可能更好.当然,同更多的技术指标结合起来也会极大地降低BIAS的错误.具体地结合法如下：
　　1)BIAS从下向上穿过0线,或BIAS从上向下穿过0线可能也是采取行动的信号.上穿为买入信号,下穿为卖出信号.因为此时,股价也在同方向上穿过了MA.
　　2)BIAS是正值,股价在MA之上,如果股价回落到MA之下但随即又反弹到了MA之上,同时BIAS也是呈现相同的走势,则这是买进信号.对于下降的卖出信号也可类似处理.
　　3)BIAS是正值,并在向0回落,如果接近0时,反弹向上,则这是买入信号.对BIAS是负值可照此办理.