远期利率协议中的远期品种1M×4M、3M×6M、9M×12M是什么意思?1M×4M、3M×6M、9M×12M具体指的什么意思?请给个具体点的解释,

远期利率协议中的远期品种1M×4M、3M×6M、9M×12M是什么意思?1M×4M、3M×6M、9M×12M具体指的什么意思?请给个具体点的解释, 什么是债券的1M*4M,3M*6M,9M*12M?根据全国银行间同业拆借中心公布的数据,自2007年11月以来,人民币远期利率协议的草考利率均为Shibor,主要的远期品种为1M*4M,3M*6M,9M*12M等.中的1M*4M,3M*6M,9M*12M是 金融学名词解释1． 价格发现2． 交割价格3． 远期交易综合协议4． 期货交易5． 持有成本理论6． 看涨期权7． 欧式期权8． 利率下限 假设美元利率6%,人民币利率2%,则3个月的远期美元对人民币 a、升水4% b、贴水4% c、升水1% d、贴水1% 假设美国的利率是6%,人民币的利率是2%,则3个月的远期美元对人民币贴水倒底多少?有说是4%.有说是1%. 已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问：（1）正常情况下,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为__________.（2）若银行给出的3个月远期汇率为1美元=1.12瑞士法郎,试 3、已知伦敦市场利率为8.5%,纽约市场利率为6%,伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370.判断3个月美元远期汇水情况并计算远期汇率.RT求详解. 请NN帮我判断这道金融是非题,远期利率协议在对利率风险实行保值过程中也扩大了自己的资产负债.请给出解析, 美元的3个月存款利率为15%,欧元的存款利率为10%,求美元与欧元的远期汇率美元的3个月存款利率为15%,欧元的存款利率为10%,先假定美元与欧元的即期汇率是USD1=EUR1.1638,求美元与欧元的远期汇率 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率为多少,求具体的计算过程, 已知即期汇率1欧元=1.2600欧元,6个月期美元和欧元存款的年利率分别为4%5%,请问欧元远期是升水还是贴水6个月的远期汇率是多少 设英国某银行某时外汇牌价：GBP／USD即期汇率：1.7623／55；3个月汇水70／90问：(1)3个月远期汇率是多少?(2)如果某商人卖出3个月远期美元10000,届时可换回多少英镑?3个月远期汇率 = (1.7623+0.0070) 假设1年期美元债券利率1%,同时期英国为3%,假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元,根据利率平价理论,1年期的远期汇率是1英镑兑换?美元?还有一个题,英国某出口商活的100万美元贷款,需要 高分求解三道金融市场学计算题!1.假设欧元6个月的债券利率为5%,美元6月的债券利率为4%,市场上欧元1美元的即期汇率为0.8985/95 .6个月的远期?价为20/10 某投资者拥有五百万美元,能否进行为期6 关于升水和贴水的问题题目是这样的：假设美元利率为7%,人民币利率为3%,则6个月远期人民币（）升水2%2%知道为什么,但是升水不理解；想知道在直接标价法下,升水代表升值还是贬值?另外：1 帮我解一道有关汇率的题目1.假设英国伦敦市场的利率为9.5%,美国纽约市场的利率为7%,伦敦市场的美元即期汇率为1英镑=1.96美元,那么在其他条件不变的情况下,伦敦某银行3个月美元远期汇率为 计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问：1）远期汇率美元是升水还是贴水?为什么?2）具体升水或者贴水多少点? 假设：港币利率为6%,美元利率为2%,香港银行报出美元与港元的即期汇率为USD/HKD＝7.8850/70,计算3个月的美元远期汇率