求财务高手如何填写Cash Flow表格,每个英文求比较明细的财务定义 例如：Trade Receivables 是定义当月应收账款,还是当月已收到的账款
来源：学生作业帮助网 编辑：六六作业网 时间：2024/11/25 21:41:25
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求财务高手如何填写Cash Flow表格,每个英文求比较明细的财务定义 例如：Trade Receivables 是定义当月应收账款,还是当月已收到的账款
求财务高手如何填写Cash Flow表格,每个英文求比较明细的财务定义
例如：Trade Receivables 是定义当月应收账款,还是当月已收到的账款
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openning balance 期初现金流
cash receipts 现金收入,不用填
trade receivables 应收账款（当月收回的）
intercompany receivables 联营或合营企业应收账款（当月收回的）,就是集团内部企业之间,中文学名不清楚.
以下所发生金额皆为当月发生额.
job advance 工资
wage interviewer 实习生或者实习人员工资
other direct costs 其他直接成本
third party costs 第三方成本 就是就是集团内部企业之间产生的成本,中文学名也不清楚.
以上四项都是与生产直接相关
compensation/payroll 补贴或者工资
other personnel benefit 个人福利
facility cost 办公室费用（管理费用）
other overhead expenses related 其他相关间接成本
capital expenditure 设备购入
other expenses 其他费用
以上都是间接费用范畴
然后最后是期末现金流.
最后是显示在总的货币资金分为人民币,美元和库存现金,然后和上面做的相比较.
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