什么是海洋法则
来源：学生作业帮助网 编辑：六六作业网 时间：2024/12/18 14:14:07
什么是海洋法则
什么是海洋法则
什么是海洋法则
在投资市场有一个类典故：“大鱼吃小鱼”,讲的是机构大户在证券期货市场以中小散户为博奕对象,总想方设法使中小散户成为其盘中餐.证券期货市场的博弈表现出海洋式的竞争法则,亦可简称为海洋法则,在海洋法则里,谁的嘴大谁就是赢家,因此没有小鱼吃大鱼的说法,小鱼吃大鱼就如同是蛇吞象,不可思议且必死无疑.在一般投资者看来,机构投资者的力量是中小散户所不能抗衡的,故而证券期货市场体现的是海洋法则,不仅中小散户会被机构大户所鱼肉,即使是政府有时也会被机构大户吞吃,索罗斯的量子基金连英国政府也不会放过,这样的大鱼就变成了大鳄,更加凶残.
在证券期货市场,“大鱼吃小鱼”的现象并非说明小鱼的数量少或资金小不能与大户抗衡,中小散户的资金规模加起来也是相当惊人的,他们不敌大机构的原因在于不团结,目标不一致,意志不统一,这些都是中小散户的弱点,也注定了他们必然成为机构大户猎杀的对象.或许有人会说大机构赚钱是因为市场有行情,他们把握住了方向.这话不假,行情是必然存在的,问题在于行情不是时刻存在,大行情发生的时间不足交易时间的1／3,大部分时间,机构大户以中小散户为博弈对象,“大鱼吃小鱼”的现象十分普遍.
大行情何时发生?由于信息不对称,力量不均等原因,中小散户对大行情的把握因机构大户存在而变得异乎寻常的困难,即使某一次把握住了大行情,却由于多数时间博弈失利,大行情所获得的利润不是被小行情的失利吞吃就是抵不过小行情的损失.但“大鱼吃小鱼”现象不是想象中的那么简单,中小散户不是说被吃就能被吃的,如果他们不参与或者不积极参与,大鱼恐怕什么也吃不到.如何调动中小散户参与的积极性,让中小散户犯更多的战术性错误,就成为“大鱼”们处心积虑要考虑的问题.大部分时间市场是没有方向性的,“大鱼”们却要制造假象,让“小鱼”们跟风.正如短线炒手威廉所说的,市场不会消磨我们的斗志却能消耗我们的帐户.不断跟风和止损消耗了“小鱼”们宝贵的时间,虽然有些中小散户能够把握住一两次大行情,却由于多次不断开仓平仓冲掉了利润.大行情能获得大利润,但是不少中小散户却在追逐大行情的假象中,在多次止损中消耗了资金.一次偶然把握住的大行情利润,对于中小散户来说,就像那个砰然倒下的大象,无奈地被小行情的亏损即小蚂蚁吃掉.或许有人会说,这个说法不妥,小蚂蚁吃掉大象是因为小蚂蚁团结目标一致,然而事实上中小散户在小行情中的表现也具有可比性,他们的一致性目标就是想赚钱.机构大户不仅深谙市场的海洋法则——“大鱼吃小鱼”的天然优势,而且会利用市场的森林法则,让中小散户充分发挥其既胆小又贪婪、既想赚大钱又没有耐性的弱点,通过不断调整行情,释放出中小散户头脑里无数的小蚂蚁,吃掉其宝贵资金和利润.
系统交易的一个难题就是不容易找到解决“蚂蚁吃大象”的办法,无法回避市场中存在的森林法则.系统交易所获得的利润是从把握大行情中得来的,而它的亏损部分来自错误判断,部分来自调整行情,受参数周期限制,它无法跟上市场短期上下变化.解决的办法不是没有,不过它的交易亏损从一个侧面证明了市场森林法则的存在.
短线高手与一般中小散户是有区别的,他们不会幻想市场经常会出现大行情,市场经常出现的行情就是真假难辨的小行情,经常出现的是大鱼与小鱼进行的不对称博弈,因此他们觉得掌握市场的短期波动也能成就大事,他们把自己变成吃大象的小蚂蚁,以自已的坚韧和灵活去博取一次次日间波动的机会.中小散户时常以短线的方式进场和离场,并不能由此证明他们的方式与短线高手相同,中小散的行为方式是被动的,而短线高手的进场和离场是主动的,从时机来说短线高手与机构大户出手是一致或基本一致的.短线高手就像是机构大户日间交易的老鼠仓,准时而机灵地获取每一笔蝇头小利,别看其小,长年累月加上较少失手,成绩斐然.
市场森林法则——“蚂蚁吃大象”可以帮助我们理解市场特征,理解中小散户的宿命结局,更能帮助我们了解短线高手高在哪里.不过我们也发现短线高手也没有高尚之处,他对森林法则的运用,客观上使他成为大鱼吃小鱼的帮凶,中小散户也因此增添了一个可怕的对手