β系数是什么?它在投资上有何作用?

来源：学生作业帮助网编辑：六六作业网时间：2025/02/07 18:27:05

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β系数是什么?它在投资上有何作用?
β系数是什么?它在投资上有何作用?

β系数是什么?它在投资上有何作用?
β系数是一个统计学上的概念,它所反映的是某一投资组合相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.β系数反映了个股或行业对大盘变化的敏感性,也就是个股或行业与大盘的相关性或通俗说的“股性”.可根据市场走势预测选择不同的β系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用.当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个大涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为投资者带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,投资者应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证券.为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合.比如：一支个股β系数为1.1,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.1%,反之亦然；但如果一支个股β系数为负1.1时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.1%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.1%.通过对β系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况.通常β系数是用历史数据来计算的,而历史数据计算出来的β系数是否具有一定的稳定性,将直接影响β系数的应用效果.

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