国际金融题目某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,（1月按30

来源：学生作业帮助网编辑：六六作业网时间：2024/12/24 09:20:52

国际金融题目某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,（1月按30国际

国际金融题目某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,（1月按30
国际金融题目
某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,（1月按30天,1年按360天）
某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,若年贴现率为6%,则该客户可获取多少贴现

国际金融题目某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,（1月按30
题目1：在纽约的交易市场采用的是直接标价法,即银行买入价为1.59usd,卖出价1.60usd,投机者如果要买入英镑,应按照银行的卖出价即1.60usd进行交易.也就是用1/1.60*100000=62500gbp.
投机者的下一个动作是在伦敦市场卖出外汇,由于在伦敦市场采用的是间接标价法,前一个价格是银行的卖出价,即银行卖出1.62usd,投机者需要支付1gbp,所以,投资者在伦敦买入美元,应按照伦敦银行的卖出价计算,即62500*1.62=101250usd.
简单地说：投机者在纽约以美元买入英镑,在伦敦卖出英镑换回美元,结果套汇盈利1250美元.
题目2：首先,我们看到6个月外汇掉期55/45,如果用加法算,其远期汇率小于即期汇率,因此不正确,如果用减法算,也就是买入价-0.0055,卖出价-0.0045,得到的结果是远期汇率比即期汇率高,结论正确,因此,6个月远期汇率应当变为usd1=sgd4.7170/4.7190
现在投机者在新加坡,以直接标价法买入美元,将得到：1/4.7225*1000000=211752.25usd.
利用这些美元在美国市场投资.6个月后得到收入如下：
211752.25*（1+8%/12)^6=220364.77
6个月后,将美元按照远期汇率卖出价换回新加坡元：
220364.77*4.7190=sgd 1039901.35
现在算如果投机者不进行抛补套汇的投资收入：
1000000*(1+6%/12)^6=sgd 1030377.5
综上所述,投机者利用抛补套利获得的收益比在本国获得收益多盈利了9529.85新加坡元.
希望这两个答案能让您满意.同时千万别忘了把分加给我,别让我的劳动白付出哦.

国际金融题目某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,某客户持一张6月到期,票面额为5亿美元,票息3%,尚差90天到期的票据向银行要求贴现,（1月按30 甲公司2007年1月1日按面值发行三年期可转换公司债券,每年1月1日付息,到期一次还本,面值总额为10000万元,票面年利率4%,实际利率6%.债券公允价值为9465.4万,2008年1月1日,某债券持有人将其持有的求做一道会计题带过程A公司收到某企业6月30日签发的带息应收票据一张,面值23400元,票面利率为6%,60天到期,7月15日,甲公司向银行贴现,贴现率为8%,则贴现时甲公司应a.借记财务费用2.34元 b.借记某投资者以97元的价格,购入还有1年到期的债券,债券面值100元,年息8元.持有期收益率是多少?票面收益率是多少? 风落云起大师：比如说一张带息票据7月到期,但是6月厂里拿他到银行贴现,那么贴现时：A.拿票据到期值贴现 B.拿票据到6月时的值来贴现 C.拿票面价值贴现下列票面额为100元的债券哪一个到期收益率高?为什么(1)票面利率为6%,销售价格为85元（2）票面利率为7%,销售价格为100元（3）票面利率为8%,销售价格为115元求做一个债券方面的题目.2.假设某公司债券面值为100元,票面利率为6%,五年到期,当前价格为115元.如果张某购买了该债券并持有两年,两年后以112元卖出该债券.1）计算张某的到期收益率.2）计中级财务会计题目2、2006年1月1日,星海公司支付价款526730元（包括相关税费）,购入当日发行的面值500000元、期限3年、票面利率8%,每年12月31日付息、到期还本的A公司债券作为持有至到期投资. 求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的）,1.某银行9月16日EUR/USD报价1.3865/1.3875,某客户向该银行汇购100万欧元,以上两个汇价哪个是该客户向银行购入欧元的价钱?另外,该客户需求支付多少 2.某企业 10 月 20 日收到带息应收票据一张,期现 6 个月,面值 10 万元,票面利率 6% ,贴现利率 8% ,12 月 31 日计息后,于 1 月 26 日贴现,该应收票据收到的贴现收入金额是（）.A.103 000 元 B.100 000 元债券到期收益率计算某债券面值100,票面利率8%,每年支付2次利息.某银行买入时价格为102,持有1年后出售价格为98元,期间获得2次利息分配,则其持有期收益率为?9% 关于初级会计实务.应付债券的账面余额为.懂的进某企业于2007年7月1日按面值发行5年期、到期一次还本付息的公司债券,该债券面值总额8 000万元,票面年利率为4%,自发行日起计息.假定票面利这道题选什么,怎么算的?某施工企业因生产经营急需资金,于2008年7月1日将一张2008年6月1日本地签发的期限为5个月、票面价值为1000000元的不带息商业汇票想银行贴现,银行要求年贴现率为6%,则一道财务管理的题目.某企业2013年1月1日投资825万元,购入面值1000元,票面利率8%,期限5年,某企业2013年1月1日投资825万元,购入面值1000元,票面利率8%,期限5年,每年1月1日付息的债券10000张.问该债券一道国际金融实务题,假定某家美国公司1个月以后有一笔外汇收入50万英镑,GBP/USD即期汇率为1.3200美元.为避免1个月后英镑贬值的风险,决定卖出8份一个月后到期的英镑期货合约（8*62500)英镑,成请帮我算一下这题的计算过程,这是一道金融题目,有关投资收益率的.某投资者以980元购买一张票面金额为1000元、票面利率为10%、期限3年、每年年末派发利息一次的债券.如果投资者在持有债我需要这道题的详细计算过程和每一步这么算的原因2012年1月1日,A公司购入甲公司于2011年1月1日发行的面值为1000万元期限为4年票面利率6% 每年12月31日付息的债券并划分为持有至到期投资, 假如两年前平价发行的,期限为5年,票面额1000元,利率为6%,到期一次性还本付息的债券,投资者购入时的市场价格为1180元,请计算该投资者的投资收益率.